삼성자산운용이 인공지능(AI) 핵심 기업에 투자하는 '삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 제2호'를 출시한다고 16일 밝혔다.
2호 펀드는 지난 3월 출시한 삼성글로벌CoreAI 목표전환형 제1호 펀드가 출시 당시 10영업일 만에 650억원의 자금을 모으며 흥행에 성공한 데 힘입어 선보이는 후속 상품이다.
1호 펀드는 세전 누적 목표수익률 7%(A클래스 기준)를 설정일 이후 45일 만에 성공적으로 달성하는 성과를 올렸다.
같은 기간 전체 해외채권혼합형 펀드 253개 중 수익률 1위를 기록했다.
AI 생태계 내 주요 산업에 집중 투자하면서도 채권 비중을 안정적으로 유지해 투자 안정성을 높인 상품이다.
삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 제2호는 AI 관련 주식과 채권으로 구성하며 투자 비중은 주식 70%, 채권 30% 수준으로 운용한다.
기존 1호 펀드와 동일한 투자 대상을 유지하면서 주식 투자 비중을 기존 40%에서 70%로 확대했다.
적극적으로 수익을 추구할 수 있도록 설계했다.
주식은 반도체·인프라, 소프트웨어, 로보틱스 등 성장성이 높은 글로벌 핵심 AI 기업에 집중 투자해 성과를 높일 계획이다.
엔비디아를 비롯해 마벨테크롤로지, 팔란티어, 테슬라 등 기술경쟁력을 갖춘 대표 AI기업이 주요 편입 대상이다.
채권은 국내 우량 단기 채권에 투자해 포트폴리오의 안정성을 확보했다.
목표 수익률도 상향 조정됐다.
2호 펀드의 목표 수익률은 9%로 1호 펀드 7%보다 2%포인트(P) 높아졌다.
목표 수익률에 도달하면 투자 대상을 안정적인 채권형 자산으로 전환해 운용한다.
목표 전환 여부와 상관없이 투자자가 중도 환매하더라도 별도 환매수수료를 내지 않아도 된다는 것도 장점이다.
이승현 삼성자산운용 매니저는 "최근 시장 변동성이 커지고 있지만, 기업들은 경쟁력 강화를 위해 AI에 우선적으로 투자할 것으로 전망한다"고 말했다.
이어 "2호 펀드 또한 AI 핵심기업에 집중 투자하면서 목표수익률 달성시 채권형 자산으로 전환되는 상품"이며 "불안정한 시장 상황에도 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적절한 선택지가 될 것"이라고 덧붙였다.
삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 제2호는 오는 28일까지 국민은행, 하나은행, 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권 등을 통해 모집하며, 설정일은 31일이다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>
